不定项选择
以下关于基金财产的说法中,正确的有()。
A.是独立于管理人、托管人的固有财产
B.基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产
C.基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销
D.不同基金财产的债权债务可以相互抵销
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不定项选择
未接到(),基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
A.交易所的合法数据
B.登记结算公司的合法数据
C.基金份额持有人的指令
D.基金管理人的指令 -
不定项选择
一般情况下,基金托管人要每日对()的各类证券资产数量和余额等进行核对。
A.基金银行存款账户
B.基金结算备付金余额
C.基金证券账户
D.基金债券托管账户 -
不定项选择
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。
A.基金份额净值
B.基金份额累计净值
C.期初基金份额净值
D.期末基金份额净值
