相关考题
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多项选择题
银行为客户办理外债外本付息,应注意以下风险:()。
A.银行不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债还本付息。
B.对于短期内资金频繁进出、外债资金无实际用途即提前还本付息等客户,银行应提高识别可疑交易的主动性和敏感性,应纳入关注企业名单,在今后办理业务时从严审核。
C.及时将关注客户信息反馈给外汇局。
D.银行应通过合理方式将真实性证明资料留存备查。 -
多项选择题
银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债提前还本付息是否合理()。
A.原则上要求经外汇局登记的外债合同有提前还款的条款
B.债权人、客户均同意提前还款
C.由银行提出申请,方能办理提前还款
D.外债合同没有提前还款条款的,不得提前还款 -
多项选择题
银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债还本付息金额范围。以下说法正确的是()。
A.应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表,且查明在尚可还本金额内。
B.可超出尚可还本金额为客户办理还本手续;
C.付息、付费金额超出在外汇局外债登记注明的利率、费率计算的金额范围,原则上可以办理。
D.对于借款人代扣代缴利息对应的税费的,应扣除代扣代缴后的净额部分支付利息。
