多项选择题
客户外债还本付息准入条件是:()。
A.取得外汇局核发的《境内机构外债签约情况表》
B.取得外汇局核发的《业务登记凭证》
C.在资本项目信息系统中的控制信息表中有尚可还本金额的客户
D.资本项目信息系统中不存在管控的企业
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多项选择题
银行为客户办理外债项下跨境支付业务,在事后监督过程中,发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的,银行应()。
A.要求客户予以解释
B.将异常情况及时向所在地外汇局报告
C.应通过合理方式将真实性证明资料留存备查
D.强化尽职审查措施,做好外债资金使用的后续跟踪,以防止资金违规使用 -
多项选择题
银行为客户办理外债项下跨境支付应注意以下事项:()。
A.不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债支付
B.可信客户可按《外债登记管理办法》(汇发[2013]19号)、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)文的要求审核材料
C.关注客户应结合相应支付业务展业规范,强化尽职审查措施,逐笔核实发票真实性
D.银行应做好关注客户外债资金使用的后续跟踪,以防止资金违规使用,可信客户无需关注 -
多项选择题
以下关于外债资金运用期限的选项正确的是()。
A.应与外债的还款期限相匹配
B.短期外债可用于固定资产投资等中长期用途
C.除“搭桥”外,短期外债不得用于固定资产投资等中长期用途
D.如审批部门或债权人未指定外债资金用途的,中长期外债可用于短期流动资金
