单项选择题
计算：A股票的标准差为（），B股票的标准差为（）。
A.1.5%，1.9%
B.2.5%，1.1%
C.3.2%，2.0%
D.5%，1.1%
E.以上各项均不准确
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
股票A和股票B的概率分布如下： A股票的期望收益率为（），B股票的期望收益率为（）。
A.13.2%，9%
B.14%，10%
C.13.2%，7.7%
D.7.7%，13.2%
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
D.A和C
E.B和C -
单项选择题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1
E.以上各项均不准确
