多项选择题
银行在受理关注客户的外债业务时,应当如何办理:()。
A.及时将关注客户信息反馈给外汇局
B.尽量拒绝为关注类客户办理该笔业务
C.执行更严格的单证审核标准
D.强化尽职审查措施
E.通过合理方式将真实性证明资料留存备查
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多项选择题
根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》(2017年版),以下做法是错误的:()。
A.对于在资本项目信息系统被管控的企业,必须加强审核后才能办理相关外债业务
B.外债提款币种、还款币种与外债签约币种可以均为人民币
C.为客户开立超过两个(不含)以上外债专用账户
D.超出尚可提款额为客户办理提款登记
E.超出尚可还本额为客户办理还本手续
F.境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用应在合同约定的范围内 -
多项选择题
根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》(2017年版),以下()币种应保持一致。
A.外债登记币种
B.外债提款币种
C.外债还款币种
D.外债签约币种 -
多项选择题
根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》(2017年版),银行为客户办理外债业务时,对于资本项目信息系统下控制信息表中存在外债信息的企业,应至少了解如下()业务细节,并做好客户全流程的情况跟踪。
A.外债的资金来源
B.外债借款金额
C.利率
D.外债借入资金的用途
E.外债还款期限
