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基金的估值、费用与会计核算
单项选择题
封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
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单项选择题
基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
单项选择题
我国开放式基金的估值频率是()。
单项选择题
基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按()计量。
单项选择题
()定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
单项选择题
QDⅡ基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。
单项选择题
QDⅡ基金份额净值应当在()披露。
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