单项选择题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。
A、1.09元
B、1.53元
C、1.15元
D、1.35元
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单项选择题
开放式基金的买入价不可以是（）。
A、基金单位净值
B、基金单位净值减交易费
C、基金单位净值减赎回费
D、基金单位净值加交易费 -
单项选择题
假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。
A、1元/份
B、1.167元/份
C、1.33亿/份
D、1.2元/份 -
单项选择题
基金帐册、会计报表和记录由（）来保管。
A、基金持有人
B、基金发起人
C、基金管理人
D、基金托管人
