相关考题

判断题 CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。

判断题 若市场半强式有效,则技术分析无用,但基本分析是有用的。

判断题 若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降。

判断题 根据随机游走理论,股票价格的变化是随机的,且不可预测。

判断题 CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。

判断题 利率期限结构是指债券的到期收益率与债券到期日之间的关系。

判断题 市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。

判断题 单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。

判断题 组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券。

多项选择题 基础分析包括了()。

多项选择题 关于系统风险和非系统风险,下列说法正确的是()。

多项选择题 两种风险资产的可行集可能是()。

多项选择题 关于利率期望理论的结论正确的有()。

多项选择题 关于信用交易,下面说法正确的是()。

多项选择题 在有效市场中下面的说法正确的是()。

多项选择题 关于最优资产组合,下列说法正确的是()。

多项选择题 资本资产定价模型中同质期望的假定,即()。

多项选择题 流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构()。

单项选择题 下列哪项不是上市公司主要财务报表()

单项选择题 市场越有效,则资产组合的积极管理约()。